A Kural Kontrolü
Agilent Technologies Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 177,49 $
- Piyasa Değeri
- 50,0 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 27 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Çeyreklik EPS BüyümesiDikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiDikkat
- Ünlü Fon İlgisiDikkat
- Analist EğilimiDikkat
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %82 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar50,0 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar177,49 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar2,27 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %8,5Dikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %8,1Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %3,0Dikkat
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %8,1Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif5,07 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%22,2Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı2,05Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,54Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 46,4 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil+ 29,9 PuanGeçti
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%63,8Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%0,9Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %0,6Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−7Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 6,9 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 13Geçti
- 5Dikkat
- 4Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %8,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %8,1 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda + %3,0; %10'luk tabanın altında.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
- Al önerilerinin payı üç ayda 6,9 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 50,0 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 177,49 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 2,27 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Son on iki ayda hisse başına 5,07 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %22,2.
- Cari oran 2,05; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,54; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 46,4 puan geride bıraktı.
- Son altı ayda sektörünü 29,9 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %63,8 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %0,9 altında.
- Hisse sayısı yılda − %0,6 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için