AAP Kural Kontrolü
Advance Auto Parts Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 45,90 $
- Piyasa Değeri
- 2,77 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 7 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- Büyümenin KaynağıDikkat
- Borç / ÖzsermayeDikkat
- +2 Daha
Uyum PuanıKarışık Tablo
Güçlü ve zayıf yanlar dengede. Kalan kuralların neden geçmediği kararı belirler.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar2,77 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar45,90 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,86 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %263,7Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %0,5Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %55,5Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %0,5Dikkat
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,38 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%2,7Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,75Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,50Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 29,7 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%21,1Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%29,6Dikkat
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %0,7Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil0 FonVeri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+36Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 10Geçti
- 4Dikkat
- 3Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %0,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %55,5; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 29,7 puan gerisinde kaldı.
- Kâr büyüyor ama satış büyümesi − %0,5; büyüme işin kendisinden gelmiyor olabilir.
- Borç / özsermaye 1,50; borç yükü ağır.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %21,1 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %29,6 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 2,77 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 45,90 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,86 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %263,7 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 1,38 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %2,7.
- Cari oran 1,75; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Hisse sayısı yılda + %0,7 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Kâr satıştan hızlı büyüyor. Marj genişlemesinin kalıcı mı (fiyatlama gücü) yoksa geçici mi (maliyet kesintisi, tek seferlik kalem) olduğunu kontrol et.
- Bilanço 7 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · IEX Real-Time Price19:06 Güncellendi
Bunu Anlamak için