ACGL Kural Kontrolü
Arch Capital Group Ltd. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 100,34 $
- Piyasa Değeri
- 34,2 Mr $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- Çeyreklik EPS BüyümesiKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreDikkat
- Sektörüne GöreDikkat
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDikkat
- +1 Daha
Uyum PuanıKarışık Tablo
Güçlü ve zayıf yanlar dengede. Kalan kuralların neden geçmediği kararı belirler.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar34,2 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar100,34 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar2,60 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %6,9Kaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %11,5Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %44,1Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %11,5Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif12,91 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%23,9Geçti
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Uygulanmaz
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 4,8 PuanDikkat
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 4,4 PuanDikkat
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%21,7Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%6,3Geçti
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %8,6Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+39Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 9Geçti
- 4Dikkat
- 2Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık − %6,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %11,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 4,8 puan gerisinde kaldı.
- Son altı ayda sektörünün 4,4 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %21,7 üstünde.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 34,2 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 100,34 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 2,60 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %44,1 büyüyor.
- Son on iki ayda hisse başına 12,91 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %23,9.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %6,3 altında.
- Hisse sayısı yılda − %8,6 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için