ACM Kural Kontrolü
AECOM kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 70,27 $
- Piyasa Değeri
- 9,04 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 3 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- Borç / ÖzsermayeDikkat
- Piyasaya GöreDikkat
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
- +2 Daha
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar9,04 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar70,27 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,75 Mn AdetGeçti
Büyüme
2/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10–Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %14,2Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %24,7Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %14,2Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif2,18 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%4,1Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,06Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,24Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit–Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 3,3 PuanDikkat
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil–Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%24,6Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%48,2Dikkat
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %2,8Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+100Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 6,9 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10–Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60–Veri Yok
Kulvarda koyu çentik kuralın eşiği; çubuk eşikten hissenin değerine uzanır, boyu aradaki fark, rengi kuralın durumu. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değerde çubuk kulvarın sonuna kadar gider; sayı yanında yazılı.
Kural Tezgâhı
- 10Geçti
- 6Dikkat
- 1Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %14,2 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Borç / özsermaye 1,24; borç yükü ağır.
- Son altı ayda S&P 500'ün 3,3 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %24,6 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %48,2 altında.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
- Al önerilerinin payı üç ayda 6,9 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 9,04 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 70,27 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,75 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %24,7 büyüyor.
- Son on iki ayda hisse başına 2,18 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %4,1.
- Cari oran 1,06; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Hisse sayısı yılda − %2,8 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Bilanço 3 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP23:04 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için