AMBP Kural Kontrolü
Ardagh Metal Packaging SA kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 4,53 $
- Piyasa Değeri
- 2,71 Mr $
Önce Bayraklar
- Hisse FiyatıKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- Çeyreklik EPS BüyümesiBaz Etkisi
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıHisse Fiyatı
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar2,71 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar4,53 $Kaldı
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar2,32 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %597,6Baz Etkisi
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %17,7Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %64,0Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %17,7Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif0,07 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%4,6Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,06Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı169,87Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 8,0 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%37,7Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%17,2Geçti
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+100Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 0,6 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 12Geçti
- 1Dikkat
- 3Kaldı
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse fiyatı 4,53 $; 5 doların altında, eleme kuralına takılıyor.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %64,0; %10'luk tabanın altında.
- Borç / özsermaye 169,87; borç yükü ağır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %597,6 büyüdü; geçen yılın tabanı çok düşük olduğu için oran büyümeyi abartıyor.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 2,71 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Günde ortalama 2,32 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %17,7 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 0,07 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %4,6.
- Cari oran 1,06; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 8,0 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %37,7 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %17,2 altında.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Büyüme oranı olağan dışı yüksek; büyük olasılıkla geçen yılın çok düşük tabanından geliyor. Oranı değil, gelir ve kârın dolar olarak ne kadar büyüdüğünü oku.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için