ARE Kural Kontrolü
Alexandria Real Estate Equities, Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 40,86 $
- Piyasa Değeri
- 7,12 Mr $
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- KârlılıkKaldı
- Cari OranKaldı
- Nakit PistiKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- +3 Daha
Uyum PuanıKurallara Uymuyor
Kuralların çoğunda geride. Bu yaklaşımla öncelikli bir aday değil.
Kuralların %64 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar7,12 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar40,86 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,97 Mn AdetGeçti
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %15,1Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %15,1Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 6,02 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%51,9Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,42Kaldı
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,82Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit1,0 YılKaldı
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%3,7Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%48,0Dikkat
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %0,8Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+26Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 3,7 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 6Geçti
- 3Dikkat
- 5Kaldı
- 8Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %15,1 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Son on iki ayda hisse başına − 6,02 $; şirket zarar ediyor.
- Cari oran 0,42; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 1,0 yıl yeter.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %3,7 üstünde.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%51,9.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %48,0 altında.
- Al önerilerinin payı üç ayda 3,7 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 7,12 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 40,86 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,97 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Borç / özsermaye 0,82; borç yükü hafif.
- Hisse sayısı yılda + %0,8 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP01:30 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için