BTSG Kural Kontrolü
Brightspring Health Services Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 58,36 $
- Piyasa Değeri
- 11,5 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 3 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- SulandırmaKaldı
- Borç / ÖzsermayeDikkat
- İçeriden İşlemlerDikkat
Uyum PuanıÖncelikli İncele
Kuralların büyük çoğunluğunu geçiyor; araştırma listesinin başına alınabilir. Bu bir alım sinyali değil: hikâyeyi, değerlemeyi ve fiyatın ne kadar koştuğunu ayrıca tart.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar11,5 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar58,36 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar3,09 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %193,5Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %23,1Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %23,1Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,66 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%3,1Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,59Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,08Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 14,7 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%90,5Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%20,9Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %11,7Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−60Dikkat
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 0,3 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 13Geçti
- 2Dikkat
- 1Kaldı
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse sayısı yılda + %11,7 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Borç / özsermaye 1,08; borç yükü ağır.
- Son altı ayda içeriden güçlü net satış var.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 11,5 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 58,36 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 3,09 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %193,5 büyüdü.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %23,1 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 1,66 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %3,1.
- Cari oran 1,59; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 14,7 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %90,5 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %20,9 altında.
Sıradaki Adımlar
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Bilanço 3 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için