CAG Kural Kontrolü
Conagra Brands Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 14,19 $
- Piyasa Değeri
- 6,78 Mr $
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- KârlılıkKaldı
- Çeyreklik EPS BüyümesiDikkat
- MarjlarDikkat
- Borç / ÖzsermayeDikkat
- +2 Daha
Uyum PuanıKurallara Uymuyor
Kuralların çoğunda geride. Bu yaklaşımla öncelikli bir aday değil.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar6,78 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar14,19 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar15,0 Mn AdetGeçti
Büyüme
2/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %5,9Dikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %1,4Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %1,4Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 3,98 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%15,3Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,10Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,21Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%13,3Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%30,1Dikkat
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %0,2Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+90Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 8Geçti
- 5Dikkat
- 2Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %1,4 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Son on iki ayda hisse başına − 3,98 $; şirket zarar ediyor.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %5,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%15,3.
- Borç / özsermaye 1,21; borç yükü ağır.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %13,3 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %30,1 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 6,78 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 14,19 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 15,0 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Cari oran 1,10; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Hisse sayısı yılda − %0,2 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP20:54 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için