CALM Kural Kontrolü
Cal-Maine Foods Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 62,37 $
- Piyasa Değeri
- 2,91 Mr $
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- Nakit PistiDikkat
- +3 Daha
Uyum PuanıKurallara Uymuyor
Kuralların çoğunda geride. Bu yaklaşımla öncelikli bir aday değil.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar2,91 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar62,37 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,08 Mn AdetGeçti
Büyüme
2/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %41,5Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %24,7Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %41,5Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,18 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%0,7Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı7,70Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,00Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit9,3 YılDikkat
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 27,4 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%3,7Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%34,5Dikkat
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %3,7Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+88Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 54,5 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 9Geçti
- 4Dikkat
- 4Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %41,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %24,7; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 27,4 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %3,7 üstünde.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 9,3 yıl yeter.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %34,5 altında.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
- Al önerilerinin payı üç ayda 54,5 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 2,91 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 62,37 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,08 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Son on iki ayda hisse başına 1,18 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %0,7.
- Cari oran 7,70; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,00; borç yükü hafif.
- Hisse sayısı yılda − %3,7 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- İleri F/K 55,7. Beklentinin büyük kısmı fiyatlanmış olabilir; değerlemeyi sektördeki benzerleriyle karşılaştır.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için