CHA Kural Kontrolü
Chagee Holdings Ltd kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 12,25 $
- Piyasa Değeri
- 2,34 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 30 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- LikiditeDikkat
- Çeyreklik EPS BüyümesiBaz Etkisi
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Büyümenin KaynağıDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
Uyum PuanıÖncelikli İncele
Kuralların büyük çoğunluğunu geçiyor; araştırma listesinin başına alınabilir. Bu bir alım sinyali değil: hikâyeyi, değerlemeyi ve fiyatın ne kadar koştuğunu ayrıca tart.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar2,34 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar12,25 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar793 Bin AdetDikkat
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %538,9Baz Etkisi
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %2,5Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %2,5Dikkat
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif6,94 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%11,3Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı3,37Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,02Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 3,9 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%36,4Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%30,6Dikkat
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+67Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 7,1 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 11Geçti
- 5Dikkat
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 793 Bin adet.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %538,9 büyüdü; geçen yılın tabanı çok düşük olduğu için oran büyümeyi abartıyor.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %2,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Kâr büyüyor ama satış büyümesi + %2,5; büyüme işin kendisinden gelmiyor olabilir.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %30,6 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 2,34 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 12,25 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Son on iki ayda hisse başına 6,94 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %11,3.
- Cari oran 3,37; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,02; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 3,9 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %36,4 üstünde.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
- Al önerilerinin payı üç ayda 7,1 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Büyüme oranı olağan dışı yüksek; büyük olasılıkla geçen yılın çok düşük tabanından geliyor. Oranı değil, gelir ve kârın dolar olarak ne kadar büyüdüğünü oku.
- Kâr satıştan hızlı büyüyor. Marj genişlemesinin kalıcı mı (fiyatlama gücü) yoksa geçici mi (maliyet kesintisi, tek seferlik kalem) olduğunu kontrol et.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için