CPK Kural Kontrolü
Chesapeake Utilities Corporation kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 134,63 $
- Piyasa Değeri
- 3,25 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 8 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- LikiditeKaldı
- Cari OranKaldı
- Nakit PistiKaldı
- Çeyreklik EPS BüyümesiDikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- +3 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıLikidite
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar3,25 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar134,63 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar194 Bin AdetKaldı
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %2,9Dikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %4,9Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %5,8Dikkat
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %4,9Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif6,27 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%26,4Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,32Kaldı
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,01Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit0,0 YılKaldı
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%13,2Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%4,4Geçti
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %99,9Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok—Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 6,7 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 7Geçti
- 5Dikkat
- 3Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 194 Bin adet.
- Cari oran 0,32; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 0,0 yıl yeter.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %2,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %4,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda + %5,8; %10'luk tabanın altında.
- Borç / özsermaye 1,01; borç yükü ağır.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %13,2 üstünde.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 3,25 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 134,63 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Son on iki ayda hisse başına 6,27 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %26,4.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %4,4 altında.
- Hisse sayısı yılda − %99,9 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Al önerilerinin payı üç ayda 6,7 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Bilanço 8 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:10 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için