CRAWA Kural Kontrolü
Crawford United Corp kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- –
- Piyasa Değeri
- –
- Sonraki Bilanço
- 5 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- LikiditeKaldı
- İçeriden İşlemlerDikkat
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %50 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıLikidite
Kural Kural
Eleme
1/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar—Veri Yok
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar—Veri Yok
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar3,01 Bin AdetKaldı
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %56,0Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %24,5Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %32,1Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %24,5Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif4,38 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%13,5Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı2,21Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,18Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
0/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde—Veri Yok
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında—Veri Yok
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−100Dikkat
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 9Geçti
- 1Dikkat
- 1Kaldı
- 11Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 3,01 Bin adet.
- Son altı ayda içeriden güçlü net satış var.
Güçlü Yanlar
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %56,0 büyüdü.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %24,5 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %32,1 büyüyor.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 4,38 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %13,5.
- Cari oran 2,21; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,18; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Bilanço 5 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Bunu Anlamak için