DECK Kural Kontrolü
Deckers Outdoor Corporation kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 79,52 $
- Piyasa Değeri
- 10,8 Mr $
Önce Bayraklar
- Piyasaya GöreKaldı
- Sektörüne GöreKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Büyümenin KaynağıDikkat
- +2 Daha
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %86 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar10,8 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar79,52 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar2,88 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %27,4Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %3,5Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %29,6Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %3,5Dikkat
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif7,54 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%23,6Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı2,72Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,00Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 31,7 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 21,7 PuanKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%3,0Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%35,0Dikkat
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %8,0Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+17Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 1,3 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 12Geçti
- 4Dikkat
- 3Kaldı
- 3Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Son altı ayda S&P 500'ün 31,7 puan gerisinde kaldı.
- Son altı ayda sektörünün 21,7 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %3,0 üstünde.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %3,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Kâr büyüyor ama satış büyümesi + %3,5; büyüme işin kendisinden gelmiyor olabilir.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %35,0 altında.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 10,8 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 79,52 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 2,88 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %27,4 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %29,6 büyüyor.
- Son on iki ayda hisse başına 7,54 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %23,6.
- Cari oran 2,72; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,00; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Hisse sayısı yılda − %8,0 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Kâr satıştan hızlı büyüyor. Marj genişlemesinin kalıcı mı (fiyatlama gücü) yoksa geçici mi (maliyet kesintisi, tek seferlik kalem) olduğunu kontrol et.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP20:29 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için