DNLI Kural Kontrolü
Denali Therapeutics Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 19,22 $
- Piyasa Değeri
- 3,07 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 8 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- KârlılıkKaldı
- MarjlarKaldı
- Nakit PistiKaldı
- SulandırmaKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
Uyum PuanıVeri Yetersiz
Kuralların yeterince büyük bir kısmı ölçülemedi; puan bir hüküm vermiyor.
Kuralların %50 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar3,07 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar19,22 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,70 Mn AdetGeçti
Büyüme
0/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli—Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 2,84 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%3.622,1Kaldı
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı8,37Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,01Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit1,5 YılKaldı
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%39,8Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%29,6Dikkat
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %9,3Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok—Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 0,3 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 6Geçti
- 1Dikkat
- 4Kaldı
- 11Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Son on iki ayda hisse başına − 2,84 $; şirket zarar ediyor.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%3.622,1.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 1,5 yıl yeter.
- Hisse sayısı yılda + %9,3 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %29,6 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 3,07 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 19,22 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,70 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Cari oran 8,37; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,01; borç yükü hafif.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %39,8 üstünde.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Bilanço 8 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:00 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için