DOCS Kural Kontrolü
Doximity, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 33,24 $
- Piyasa Değeri
- 5,93 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 9 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Çeyreklik EPS BüyümesiKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar5,93 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar33,24 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar4,17 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %52,0Kaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %7,3Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %23,1Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %7,3Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif0,84 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%29,6Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı6,08Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,00Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 27,1 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%93,8Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%53,4Kaldı
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %1,1Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil2 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+28Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 1,8 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 14Geçti
- 1Dikkat
- 2Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık − %52,0 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %53,4 altında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %7,3 değişti; %10'luk tabanın altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 5,93 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 33,24 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 4,17 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %23,1 büyüyor.
- Son on iki ayda hisse başına 0,84 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %29,6.
- Cari oran 6,08; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,00; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 27,1 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %93,8 üstünde.
- Hisse sayısı yılda − %1,1 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 2 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Bilanço 9 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP01:30 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için