DTI Kural Kontrolü
Drilling Tools International Corp kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 1,67 $
- Piyasa Değeri
- 58,9 Mn $
- Sonraki Bilanço
- 9 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Piyasa DeğeriKaldı
- Hisse FiyatıKaldı
- LikiditeKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- KârlılıkKaldı
- +5 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %59 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıPiyasa Değeri, Hisse Fiyatı, Likidite
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar58,9 Mn $Kaldı
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar1,67 $Kaldı
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar251 Bin AdetKaldı
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %3,4Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %3,4Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 0,09 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%1,4Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı2,18Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,45Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit0,2 YılKaldı
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 56,3 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%3,7Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%64,4Kaldı
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %1,1Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−3Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 3Geçti
- 1Dikkat
- 9Kaldı
- 9Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Piyasa değeri 58,9 Mn $; 300 milyon dolarlık tabanın altında, eleme kuralına takılıyor.
- Hisse fiyatı 1,67 $; 5 doların altında, eleme kuralına takılıyor.
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 251 Bin adet.
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %3,4 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Son on iki ayda hisse başına − 0,09 $; şirket zarar ediyor.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 0,2 yıl yeter.
- Son altı ayda S&P 500'ün 56,3 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %3,7 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %64,4 altında.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı %1,4.
Güçlü Yanlar
- Cari oran 2,18; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,45; borç yükü hafif.
- Hisse sayısı yılda − %1,1 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Bilanço 9 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:13 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için