ELMT Kural Kontrolü
Elmet Group Co kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 22,25 $
- Piyasa Değeri
- 678 Mn $
Önce Bayraklar
Kuralların hiçbiri kalmadı ve dikkat isteyen bir nokta yok.
Uyum PuanıVeri Yetersiz
Kuralların yeterince büyük bir kısmı ölçülemedi; puan bir hüküm vermiyor.
Kuralların %32 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar678 Mn $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar22,25 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar652 Bin AdetGeçti
Büyüme
0/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli—Veri Yok
Kârlılık
0/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif—Veri Yok
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif—Veri Yok
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Veri Yok
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Veri Yok
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Veri Yok
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 40,8 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%78,2Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%11,1Geçti
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+100Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 7Geçti
- 15Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
Yok
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 678 Mn $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 22,25 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 652 Bin adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Son altı ayda S&P 500'ü 40,8 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %78,2 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %11,1 altında.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- İleri F/K 56,5. Beklentinin büyük kısmı fiyatlanmış olabilir; değerlemeyi sektördeki benzerleriyle karşılaştır.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP01:53 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için