ENPH Kural Kontrolü
Enphase Energy, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 25,05 $
- Piyasa Değeri
- 3,31 Mr $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- Çeyreklik EPS BüyümesiKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- +2 Daha
Uyum PuanıKurallara Uymuyor
Kuralların çoğunda geride. Bu yaklaşımla öncelikli bir aday değil.
Kuralların %82 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar3,31 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar25,05 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar4,93 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %2,6Kaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %19,6Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %22,6Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %19,6Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif0,99 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%8,3Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı3,45Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,48Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 21,4 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%2,8Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%66,0Kaldı
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %1,1Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil2 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+5Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 3,5 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 11Geçti
- 1Dikkat
- 6Kaldı
- 4Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık − %2,6 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %19,6 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %22,6; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 21,4 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %2,8 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %66,0 altında.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 3,31 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 25,05 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 4,93 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Son on iki ayda hisse başına 0,99 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %8,3.
- Cari oran 3,45; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,48; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Hisse sayısı yılda + %1,1 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
- Al önerilerinin payı üç ayda 3,5 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için