EZPW Kural Kontrolü
EZCORP Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 30,45 $
- Piyasa Değeri
- 1,87 Mr $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- Piyasaya GöreKaldı
- İçeriden İşlemlerDikkat
Uyum PuanıÖncelikli İncele
Kuralların büyük çoğunluğunu geçiyor; araştırma listesinin başına alınabilir. Bu bir alım sinyali değil: hikâyeyi, değerlemeyi ve fiyatın ne kadar koştuğunu ayrıca tart.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar1,87 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar30,45 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar880 Bin AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %43,4Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %34,7Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %29,2Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %34,7Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,90 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%13,9Geçti
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı–Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı–Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit–Uygulanmaz
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 15,9 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil–Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%84,5Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%18,0Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %1,3Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil–Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−77Dikkat
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 8,3 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10–Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60–Veri Yok
Kulvarda koyu çentik kuralın eşiği; çubuk eşikten hissenin değerine uzanır, boyu aradaki fark, rengi kuralın durumu. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değerde çubuk kulvarın sonuna kadar gider; sayı yanında yazılı.
Kural Tezgâhı
- 13Geçti
- 1Dikkat
- 1Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Son altı ayda S&P 500'ün 15,9 puan gerisinde kaldı.
- Son altı ayda içeriden güçlü net satış var.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 1,87 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 30,45 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 880 Bin adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %43,4 büyüdü.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %34,7 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %29,2 büyüyor.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 1,90 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %13,9.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %84,5 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %18,0 altında.
- Hisse sayısı yılda − %1,3 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Al önerilerinin payı üç ayda 8,3 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP00:45 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için