FICO Kural Kontrolü
Fair Isaac Corporation kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 691,74 $
- Piyasa Değeri
- 14,9 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 8 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- Sektörüne GöreKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDikkat
- +1 Daha
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %86 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar14,9 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar691,74 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar565 Bin AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %41,2Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %25,7Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %23,3Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %25,7Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif34,61 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%51,7Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,18Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı8,46Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 37,2 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 46,2 PuanKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%18,0Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%62,8Kaldı
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %10,0Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−3Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 6,9 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 13Geçti
- 2Dikkat
- 4Kaldı
- 3Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Borç / özsermaye 8,46; borç yükü ağır.
- Son altı ayda S&P 500'ün 37,2 puan gerisinde kaldı.
- Son altı ayda sektörünün 46,2 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %62,8 altında.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %18,0 üstünde.
- Al önerilerinin payı üç ayda 6,9 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 14,9 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 691,74 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 565 Bin adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %41,2 büyüdü.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %25,7 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %23,3 büyüyor.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 34,61 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %51,7.
- Cari oran 1,18; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Hisse sayısı yılda − %10,0 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
Sıradaki Adımlar
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Bilanço 8 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için