FNMA Kural Kontrolü
Federal National Mortgage Association kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 4,29 $
- Piyasa Değeri
- 4,97 Mr $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- Hisse FiyatıKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiDikkat
- Büyümenin KaynağıDikkat
- +1 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %59 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıHisse Fiyatı
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar4,97 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar4,29 $Kaldı
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar4,17 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %19,5Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %3,1Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %3,6Dikkat
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %3,1Dikkat
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif2,56 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%11,8Geçti
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Uygulanmaz
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%44,9Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%65,4Kaldı
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı%0,0Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok—Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 12,8 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 7Geçti
- 4Dikkat
- 2Kaldı
- 9Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse fiyatı 4,29 $; 5 doların altında, eleme kuralına takılıyor.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %65,4 altında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %3,1 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda + %3,6; %10'luk tabanın altında.
- Kâr büyüyor ama satış büyümesi + %3,1; büyüme işin kendisinden gelmiyor olabilir.
- Al önerilerinin payı üç ayda 12,8 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 4,97 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Günde ortalama 4,17 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %19,5 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 2,56 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %11,8.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %44,9 üstünde.
- Hisse sayısı yılda %0,0 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Kâr satıştan hızlı büyüyor. Marj genişlemesinin kalıcı mı (fiyatlama gücü) yoksa geçici mi (maliyet kesintisi, tek seferlik kalem) olduğunu kontrol et.
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Finnhub27 Ekim 03:00 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için