GTN Kural Kontrolü
Gray Media Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 4,30 $
- Piyasa Değeri
- 443 Mn $
- Sonraki Bilanço
- 10 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Hisse FiyatıKaldı
- KârlılıkKaldı
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- LikiditeDikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- +4 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %59 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıHisse Fiyatı
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar443 Mn $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar4,30 $Kaldı
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,14 Mn AdetDikkat
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %8,7Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %8,7Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 0,27 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%12,8Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,95Dikkat
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı2,13Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%21,0Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%33,2Dikkat
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %1,0Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−3Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 3,3 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 4Geçti
- 6Dikkat
- 3Kaldı
- 9Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse fiyatı 4,30 $; 5 doların altında, eleme kuralına takılıyor.
- Son on iki ayda hisse başına − 0,27 $; şirket zarar ediyor.
- Borç / özsermaye 2,13; borç yükü ağır.
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 1,14 Mn adet.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %8,7 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı %12,8.
- Cari oran 0,95; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %21,0 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %33,2 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 443 Mn $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Hisse sayısı yılda + %1,0 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Al önerilerinin payı üç ayda 3,3 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- İleri F/K 401,8. Beklentinin büyük kısmı fiyatlanmış olabilir; değerlemeyi sektördeki benzerleriyle karşılaştır.
- Bilanço 10 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:10 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için