HCA Kural Kontrolü
HCA Healthcare, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 449,86 $
- Piyasa Değeri
- 97,4 Mr $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- Sektörüne GöreKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Cari OranDikkat
- Piyasaya GöreDikkat
- +2 Daha
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %86 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar97,4 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar449,86 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,43 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %11,6Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %8,7Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %13,9Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %8,7Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif29,87 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%15,5Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,99Dikkat
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı125,80Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 4,0 PuanDikkat
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 20,1 PuanKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%27,1Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%19,2Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+2Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 5,3 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 12Geçti
- 5Dikkat
- 2Kaldı
- 3Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Borç / özsermaye 125,80; borç yükü ağır.
- Son altı ayda sektörünün 20,1 puan gerisinde kaldı.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %8,7 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Cari oran 0,99; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Son altı ayda S&P 500'ün 4,0 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %27,1 üstünde.
- Al önerilerinin payı üç ayda 5,3 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 97,4 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 449,86 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,43 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %11,6 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %13,9 büyüyor.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 29,87 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %15,5.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %19,2 altında.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP00:21 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için