HII Kural Kontrolü
Huntington Ingalls Industries, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 280,00 $
- Piyasa Değeri
- 11,0 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 2 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Nakit PistiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- Sektörüne GöreKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiDikkat
- +2 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %91 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar11,0 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar280,00 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar506 Bin AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %36,5Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %10,9Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %2,1Dikkat
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %10,9Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif16,78 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%5,3Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,23Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,51Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit0,1 YılKaldı
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 30,3 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 20,4 PuanKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%9,7Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%39,1Dikkat
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %0,4Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+34Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 5,9 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 13Geçti
- 3Dikkat
- 4Kaldı
- 2Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 0,1 yıl yeter.
- Son altı ayda S&P 500'ün 30,3 puan gerisinde kaldı.
- Son altı ayda sektörünün 20,4 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %9,7 üstünde.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda + %2,1; %10'luk tabanın altında.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %39,1 altında.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 11,0 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 280,00 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 506 Bin adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %36,5 büyüdü.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %10,9 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 16,78 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %5,3.
- Cari oran 1,23; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,51; borç yükü hafif.
- Hisse sayısı yılda + %0,4 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
- Al önerilerinin payı üç ayda 5,9 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Bilanço 2 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:33 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için