JCAP Kural Kontrolü
Jefferson Capital Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 20,04 $
- Piyasa Değeri
- 1,15 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 16 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- LikiditeKaldı
- Çeyreklik EPS BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDikkat
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %55 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıLikidite
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar1,15 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar20,04 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar321 Bin AdetKaldı
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %9,1Kaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %16,3Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %66,7Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %16,3Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif2,77 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%45,8Geçti
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Uygulanmaz
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 12,2 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%29,3Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%18,0Geçti
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %1,4Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−33Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 8Geçti
- 1Dikkat
- 3Kaldı
- 10Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 321 Bin adet.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık − %9,1 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 12,2 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %29,3 üstünde.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 1,15 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 20,04 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %16,3 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %66,7 büyüyor.
- Son on iki ayda hisse başına 2,77 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %45,8.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %18,0 altında.
- Hisse sayısı yılda − %1,4 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için