KNOP Kural Kontrolü
KNOT Offshore Partners LP kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 9,98 $
- Piyasa Değeri
- 336 Mn $
Önce Bayraklar
- LikiditeKaldı
- Çeyreklik EPS BüyümesiKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Cari OranKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- +2 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıLikidite
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar336 Mn $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar9,98 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar52,1 Bin AdetKaldı
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %43,1Kaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %11,2Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %25,8Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %11,2Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif0,41 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%18,1Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,34Kaldı
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,45Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 15,1 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%13,8Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%15,3Geçti
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+100Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 9,7 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 9Geçti
- 2Dikkat
- 5Kaldı
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 52,1 Bin adet.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık − %43,1 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %25,8; %10'luk tabanın altında.
- Cari oran 0,34; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Son altı ayda S&P 500'ün 15,1 puan gerisinde kaldı.
- Borç / özsermaye 1,45; borç yükü ağır.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %13,8 üstünde.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 336 Mn $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 9,98 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %11,2 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 0,41 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %18,1.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %15,3 altında.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
- Al önerilerinin payı üç ayda 9,7 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:10 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için