KOS Kural Kontrolü
Kosmos Energy Ltd. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 2,75 $
- Piyasa Değeri
- 1,63 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 6 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Hisse FiyatıKaldı
- KârlılıkKaldı
- Cari OranKaldı
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- SulandırmaKaldı
- +2 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %64 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıHisse Fiyatı
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar1,63 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar2,75 $Kaldı
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar14,1 Mn AdetGeçti
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %54,7Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %54,7Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 1,19 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%2,9Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,59Kaldı
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı3,89Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit6,5 YılDikkat
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%226,8Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%17,8Geçti
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %24,5Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+57Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 7Geçti
- 2Dikkat
- 5Kaldı
- 8Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse fiyatı 2,75 $; 5 doların altında, eleme kuralına takılıyor.
- Son on iki ayda hisse başına − 1,19 $; şirket zarar ediyor.
- Cari oran 0,59; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Borç / özsermaye 3,89; borç yükü ağır.
- Hisse sayısı yılda + %24,5 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%2,9.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 6,5 yıl yeter.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 1,63 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Günde ortalama 14,1 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %54,7 büyüdü.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %226,8 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %17,8 altında.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Bilanço 6 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP20:35 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için