MATV Kural Kontrolü
Mativ Holdings, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 11,37 $
- Piyasa Değeri
- 628 Mn $
- Sonraki Bilanço
- 7 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- LikiditeDikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %64 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar628 Mn $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar11,37 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar531 Bin AdetDikkat
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %1,2Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %1,2Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,65 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%3,0Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,98Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı2,10Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 8,6 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%60,8Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%26,6Dikkat
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %0,9Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+18Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 10Geçti
- 3Dikkat
- 1Kaldı
- 8Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Borç / özsermaye 2,10; borç yükü ağır.
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 531 Bin adet.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %1,2 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %26,6 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 628 Mn $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 11,37 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Son on iki ayda hisse başına 1,65 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %3,0.
- Cari oran 1,98; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 8,6 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %60,8 üstünde.
- Hisse sayısı yılda + %0,9 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Bilanço 7 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için