MOD Kural Kontrolü
Modine Manufacturing Company kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 133,64 $
- Piyasa Değeri
- 7,11 Mr $
Önce Bayraklar
- Çeyreklik EPS BüyümesiKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- Nakit PistiDikkat
Uyum PuanıKarışık Tablo
Güçlü ve zayıf yanlar dengede. Kalan kuralların neden geçmediği kararı belirler.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar7,11 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar133,64 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,59 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %32,6Kaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %34,6Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %8,0Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %34,6Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif2,38 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%6,9Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı2,17Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,59Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit14,1 YılDikkat
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 52,0 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil–Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%52,1Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%58,7Kaldı
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %1,0Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+6Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 0,9 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10–Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60–Veri Yok
Kulvarda koyu çentik kuralın eşiği; çubuk eşikten hissenin değerine uzanır, boyu aradaki fark, rengi kuralın durumu. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değerde çubuk kulvarın sonuna kadar gider; sayı yanında yazılı.
Kural Tezgâhı
- 12Geçti
- 1Dikkat
- 4Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık − %32,6 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %8,0; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 52,0 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %58,7 altında.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 14,1 yıl yeter.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 7,11 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 133,64 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,59 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %34,6 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 2,38 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %6,9.
- Cari oran 2,17; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,59; borç yükü hafif.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %52,1 üstünde.
- Hisse sayısı yılda + %1,0 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:49 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için