MRSH Kural Kontrolü
Marsh & McLennan Companies, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 190,87 $
- Piyasa Değeri
- 90,8 Mr $
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDikkat
- Analist EğilimiDikkat
Uyum PuanıÖncelikli İncele
Kuralların büyük çoğunluğunu geçiyor; araştırma listesinin başına alınabilir. Bu bir alım sinyali değil: hikâyeyi, değerlemeyi ve fiyatın ne kadar koştuğunu ayrıca tart.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar90,8 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar190,87 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar2,56 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %11,6Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %8,1Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %11,7Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %8,1Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif8,34 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%21,4Geçti
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Uygulanmaz
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 3,5 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil+ 3,9 PuanGeçti
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%21,9Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%4,7Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %2,9Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−2Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 3,2 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 13Geçti
- 3Dikkat
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %8,1 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %21,9 üstünde.
- Al önerilerinin payı üç ayda 3,2 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 90,8 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 190,87 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 2,56 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %11,6 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %11,7 büyüyor.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 8,34 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %21,4.
- Son altı ayda S&P 500'ü 3,5 puan geride bıraktı.
- Son altı ayda sektörünü 3,9 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %4,7 altında.
- Hisse sayısı yılda − %2,9 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · IEX Real-Time Price22:11 Güncellendi
Bunu Anlamak için