NCLH Kural Kontrolü
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 15,71 $
- Piyasa Değeri
- 7,21 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 2 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Cari OranKaldı
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- Nakit PistiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- Sektörüne GöreKaldı
- +6 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %86 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar7,21 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar15,71 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar17,0 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %617,0Baz Etkisi
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %4,9Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %4,9Dikkat
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,58 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%13,6Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,20Kaldı
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı5,84Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit0,2 YılKaldı
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 23,2 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 13,1 PuanKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%15,3Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%37,5Dikkat
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %1,6Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+97Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 10,3 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 8Geçti
- 6Dikkat
- 5Kaldı
- 3Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Cari oran 0,20; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Borç / özsermaye 5,84; borç yükü ağır.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 0,2 yıl yeter.
- Son altı ayda S&P 500'ün 23,2 puan gerisinde kaldı.
- Son altı ayda sektörünün 13,1 puan gerisinde kaldı.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %617,0 büyüdü; geçen yılın tabanı çok düşük olduğu için oran büyümeyi abartıyor.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %4,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Kâr büyüyor ama satış büyümesi + %4,9; büyüme işin kendisinden gelmiyor olabilir.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %15,3 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %37,5 altında.
- Al önerilerinin payı üç ayda 10,3 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 7,21 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 15,71 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 17,0 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Son on iki ayda hisse başına 1,58 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %13,6.
- Hisse sayısı yılda + %1,6 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Büyüme oranı olağan dışı yüksek; büyük olasılıkla geçen yılın çok düşük tabanından geliyor. Oranı değil, gelir ve kârın dolar olarak ne kadar büyüdüğünü oku.
- Kâr satıştan hızlı büyüyor. Marj genişlemesinin kalıcı mı (fiyatlama gücü) yoksa geçici mi (maliyet kesintisi, tek seferlik kalem) olduğunu kontrol et.
- Bilanço 2 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP16:47 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için