NDLS Kural Kontrolü
Noodles & Co kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 12,15 $
- Piyasa Değeri
- 72,5 Mn $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- Piyasa DeğeriKaldı
- LikiditeKaldı
- KârlılıkKaldı
- Cari OranKaldı
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- +5 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %64 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıPiyasa Değeri, Likidite
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar72,5 Mn $Kaldı
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar12,15 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar47,9 Bin AdetKaldı
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10–Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %0,5Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10–Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %0,5Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 3,99 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%2,6Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,29Kaldı
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı24,21Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit–Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 5,6 PuanDikkat
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil–Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%240,3Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%36,1Dikkat
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %87,2Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil–Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−61Dikkat
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10–Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60–Veri Yok
Kulvarda koyu çentik kuralın eşiği; çubuk eşikten hissenin değerine uzanır, boyu aradaki fark, rengi kuralın durumu. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değerde çubuk kulvarın sonuna kadar gider; sayı yanında yazılı.
Kural Tezgâhı
- 4Geçti
- 5Dikkat
- 5Kaldı
- 8Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Piyasa değeri 72,5 Mn $; 300 milyon dolarlık tabanın altında, eleme kuralına takılıyor.
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 47,9 Bin adet.
- Son on iki ayda hisse başına − 3,99 $; şirket zarar ediyor.
- Cari oran 0,29; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Borç / özsermaye 24,21; borç yükü ağır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %0,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%2,6.
- Son altı ayda S&P 500'ün 5,6 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %36,1 altında.
- Son altı ayda içeriden güçlü net satış var.
Güçlü Yanlar
- Hisse fiyatı 12,15 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %240,3 üstünde.
- Hisse sayısı yılda − %87,2 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- İleri F/K 199,2. Beklentinin büyük kısmı fiyatlanmış olabilir; değerlemeyi sektördeki benzerleriyle karşılaştır.
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP00:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için