PACB Kural Kontrolü
Pacific Biosciences of California, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 2,44 $
- Piyasa Değeri
- 759 Mn $
- Sonraki Bilanço
- 7 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Hisse FiyatıKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- KârlılıkKaldı
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- Nakit PistiKaldı
- +3 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıHisse Fiyatı
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar759 Mn $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar2,44 $Kaldı
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar9,80 Mn AdetGeçti
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %1,9Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %1,9Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 0,43 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%83,5Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı4,92Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı272,23Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit1,8 YılKaldı
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 46,9 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%128,1Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%28,9Dikkat
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %3,5Dikkat
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil2 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+54Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 7Geçti
- 3Dikkat
- 5Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse fiyatı 2,44 $; 5 doların altında, eleme kuralına takılıyor.
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %1,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Son on iki ayda hisse başına − 0,43 $; şirket zarar ediyor.
- Borç / özsermaye 272,23; borç yükü ağır.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 1,8 yıl yeter.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%83,5.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %28,9 altında.
- Hisse sayısı yılda + %3,5 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 759 Mn $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Günde ortalama 9,80 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Cari oran 4,92; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 46,9 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %128,1 üstünde.
- Takip edilen ünlü fonlardan 2 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Bilanço 7 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP15:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için