PANW Kural Kontrolü
Palo Alto Networks, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 402,90 $
- Piyasa Değeri
- 330 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 16 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- SulandırmaKaldı
- Hedef Fiyata PotansiyelKaldı
- Cari OranDikkat
- Ünlü Fon İlgisiDikkat
- +1 Daha
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar330 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar402,90 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar6,36 Mn AdetGeçti
Büyüme
2/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %34,5Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %14,5Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %34,5Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif0,51 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%6,1Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,87Dikkat
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,06Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%188,7Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%6,8Geçti
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %22,3Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−56Dikkat
Katalizör Sinyalleri
2/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 1,9 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10− %6,9Kaldı
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 6083 / 100Geçti
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 11Geçti
- 3Dikkat
- 3Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %14,5; %10'luk tabanın altında.
- Hisse sayısı yılda + %22,3 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Ortalama hedef fiyata potansiyel − %6,9; sınırlı.
- Cari oran 0,87; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
- Son altı ayda içeriden güçlü net satış var.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 330 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 402,90 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 6,36 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %34,5 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 0,51 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %6,1.
- Borç / özsermaye 0,06; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %188,7 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %6,8 altında.
- Son bilanço analizinin skoru 83 / 100.
Sıradaki Adımlar
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- İleri F/K 87,6. Beklentinin büyük kısmı fiyatlanmış olabilir; değerlemeyi sektördeki benzerleriyle karşılaştır.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:52 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için