PENG Kural Kontrolü
Penguin Solutions Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 59,20 $
- Piyasa Değeri
- 3,57 Mr $
Önce Bayraklar
- SulandırmaKaldı
- Çeyreklik EPS BüyümesiBaz Etkisi
- Nakit PistiDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar3,57 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar59,20 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar3,38 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %740,3Baz Etkisi
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %67,7Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %67,7Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif3,07 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%11,4Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,54Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,69Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit6,3 YılDikkat
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 101,6 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%269,1Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%34,1Dikkat
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %14,0Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−45Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 1,1 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 11Geçti
- 3Dikkat
- 1Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Hisse sayısı yılda + %14,0 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %740,3 büyüdü; geçen yılın tabanı çok düşük olduğu için oran büyümeyi abartıyor.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 6,3 yıl yeter.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %34,1 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 3,57 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 59,20 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 3,38 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %67,7 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 3,07 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %11,4.
- Cari oran 1,54; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,69; borç yükü hafif.
- Son altı ayda S&P 500'ü 101,6 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %269,1 üstünde.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Büyüme oranı olağan dışı yüksek; büyük olasılıkla geçen yılın çok düşük tabanından geliyor. Oranı değil, gelir ve kârın dolar olarak ne kadar büyüdüğünü oku.
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:55 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için