PRGS Kural Kontrolü
Progress Software Corp kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 45,00 $
- Piyasa Değeri
- 1,84 Mr $
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Cari OranKaldı
- Borç / ÖzsermayeKaldı
- Büyümenin KaynağıDikkat
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar1,84 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar45,00 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar664 Bin AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %23,6Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %1,5Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %8,3Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %1,5Dikkat
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif2,18 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%17,7Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,80Kaldı
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı2,33Kaldı
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 54,8 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%88,9Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%4,8Geçti
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %4,7Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−26Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 1,3 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 11Geçti
- 1Dikkat
- 4Kaldı
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %1,5 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %8,3; %10'luk tabanın altında.
- Cari oran 0,80; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Borç / özsermaye 2,33; borç yükü ağır.
- Kâr büyüyor ama satış büyümesi − %1,5; büyüme işin kendisinden gelmiyor olabilir.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 1,84 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 45,00 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 664 Bin adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %23,6 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 2,18 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %17,7.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 54,8 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %88,9 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %4,8 altında.
- Hisse sayısı yılda − %4,7 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- Kâr satıştan hızlı büyüyor. Marj genişlemesinin kalıcı mı (fiyatlama gücü) yoksa geçici mi (maliyet kesintisi, tek seferlik kalem) olduğunu kontrol et.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:21 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için