PROV Kural Kontrolü
Provident Financial Holdings Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 18,20 $
- Piyasa Değeri
- 113 Mn $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- Piyasa DeğeriKaldı
- LikiditeKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreDikkat
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDikkat
- +1 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %64 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıPiyasa Değeri, Likidite
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar113 Mn $Kaldı
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar18,20 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar12,0 Bin AdetKaldı
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %41,2Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %34,8Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %4,9Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %34,8Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,03 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%29,2Geçti
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Uygulanmaz
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 2,0 PuanDikkat
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%21,7Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%4,2Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %5,2Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−67Dikkat
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 8Geçti
- 3Dikkat
- 3Kaldı
- 8Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Piyasa değeri 113 Mn $; 300 milyon dolarlık tabanın altında, eleme kuralına takılıyor.
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 12,0 Bin adet.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %4,9; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 2,0 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %21,7 üstünde.
- Son altı ayda içeriden güçlü net satış var.
Güçlü Yanlar
- Hisse fiyatı 18,20 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %41,2 büyüdü.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %34,8 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 1,03 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %29,2.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %4,2 altında.
- Hisse sayısı yılda − %5,2 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için