PUMP Kural Kontrolü
ProPetro Holding Corp. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 7,56 $
- Piyasa Değeri
- 929 Mn $
- Sonraki Bilanço
- 1 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- KârlılıkKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- SulandırmaKaldı
- +4 Daha
Uyum PuanıKurallara Uymuyor
Kuralların çoğunda geride. Bu yaklaşımla öncelikli bir aday değil.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar929 Mn $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar7,56 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar4,11 Mn AdetGeçti
Büyüme
2/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10− %6,2Kaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %25,3Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli− %6,2Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 0,11 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%0,9Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı4,09Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,84Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit36,5 YılDikkat
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%26,8Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%59,1Kaldı
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %18,1Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil2 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−17Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 7,8 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 6Geçti
- 4Dikkat
- 5Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık − %6,2 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %25,3; %10'luk tabanın altında.
- Son on iki ayda hisse başına − 0,11 $; şirket zarar ediyor.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %59,1 altında.
- Hisse sayısı yılda + %18,1 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%0,9.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 36,5 yıl yeter.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %26,8 üstünde.
- Al önerilerinin payı üç ayda 7,8 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 929 Mn $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 7,56 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 4,11 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Cari oran 4,09; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,84; borç yükü hafif.
- Takip edilen ünlü fonlardan 2 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Bilanço 1 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:00 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için