SJM Kural Kontrolü
The J. M. Smucker Company kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 127,41 $
- Piyasa Değeri
- 13,6 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 28 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Cari OranDikkat
- Borç / ÖzsermayeDikkat
Uyum PuanıÖncelikli İncele
Kuralların büyük çoğunluğunu geçiyor; araştırma listesinin başına alınabilir. Bu bir alım sinyali değil: hikâyeyi, değerlemeyi ve fiyatın ne kadar koştuğunu ayrıca tart.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar13,6 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar127,41 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar1,35 Mn AdetGeçti
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %5,0Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %5,0Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif2,15 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%9,0Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,87Dikkat
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,17Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 21,8 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil+ 25,0 PuanGeçti
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%44,4Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%6,2Geçti
Sahiplik
3/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %0,1Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+50Geçti
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 5,3 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 14Geçti
- 3Dikkat
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %5,0 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Cari oran 0,87; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Borç / özsermaye 1,17; borç yükü ağır.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 13,6 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 127,41 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 1,35 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Son on iki ayda hisse başına 2,15 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %9,0.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 21,8 puan geride bıraktı.
- Son altı ayda sektörünü 25,0 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %44,4 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %6,2 altında.
- Hisse sayısı yılda + %0,1 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
- Al önerilerinin payı üç ayda 5,3 puan arttı.
Sıradaki Adımlar
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için