SOFI Kural Kontrolü
SoFi Technologies, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 16,44 $
- Piyasa Değeri
- 21,2 Mr $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- MarjlarKaldı
- SulandırmaKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
- Ünlü Fon İlgisiDikkat
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %55 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar21,2 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar16,44 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar60,3 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %40,9Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %184,9Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %184,9Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif0,47 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%19,9Kaldı
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Uygulanmaz
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%18,6Dikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%49,8Dikkat
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %7,9Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonDikkat
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−32Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 1,7 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 7Geçti
- 3Dikkat
- 2Kaldı
- 10Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%19,9.
- Hisse sayısı yılda + %7,9 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %18,6 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %49,8 altında.
- Takip edilen ünlü fonlarda azaltanlar artıranlardan fazla.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 21,2 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 16,44 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 60,3 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %40,9 büyüdü.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %184,9 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 0,47 $ kâr etti.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP00:57 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için