SONY Kural Kontrolü
Sony Group Corp kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 25,82 $
- Piyasa Değeri
- 154 Mr $
Önce Bayraklar
- KârlılıkKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- MarjlarDikkat
- +1 Daha
Uyum PuanıKarışık Tablo
Güçlü ve zayıf yanlar dengede. Kalan kuralların neden geçmediği kararı belirler.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar154 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar25,82 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar16,6 Mn AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %47,4Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %8,3Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %8,3Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 37,26 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%12,5Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,25Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,22Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 20,2 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%99,2Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%99,5Kaldı
Sahiplik
0/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−18Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 3,2 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 9Geçti
- 3Dikkat
- 3Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Son on iki ayda hisse başına − 37,26 $; şirket zarar ediyor.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %99,2 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %99,5 altında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %8,3 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı %12,5.
- Al önerilerinin payı üç ayda 3,2 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 154 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 25,82 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 16,6 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %47,4 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Cari oran 1,25; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,22; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 20,2 puan geride bıraktı.
Sıradaki Adımlar
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:33 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için