TNGX Kural Kontrolü
Tango Therapeutics, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 24,30 $
- Piyasa Değeri
- 4,10 Mr $
- Sonraki Bilanço
- Bugün
Önce Bayraklar
- KârlılıkKaldı
- MarjlarKaldı
- SulandırmaKaldı
- Nakit PistiDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
Uyum PuanıVeri Yetersiz
Kuralların yeterince büyük bir kısmı ölçülemedi; puan bir hüküm vermiyor.
Kuralların %59 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar4,10 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar24,30 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar3,07 Mn AdetGeçti
Büyüme
0/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10–Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10–Veri Yok
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10–Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli–Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 0,84 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%165,9Kaldı
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı50,82Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,00Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit7,0 YılDikkat
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 2,5 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil–Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%229,7Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%29,3Dikkat
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %25,9Kaldı
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil–Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+2Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10–Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60–Veri Yok
Kulvarda koyu çentik kuralın eşiği; çubuk eşikten hissenin değerine uzanır, boyu aradaki fark, rengi kuralın durumu. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değerde çubuk kulvarın sonuna kadar gider; sayı yanında yazılı.
Kural Tezgâhı
- 8Geçti
- 2Dikkat
- 3Kaldı
- 9Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Son on iki ayda hisse başına − 0,84 $; şirket zarar ediyor.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%165,9.
- Hisse sayısı yılda + %25,9 arttı; mevcut ortakların payı küçülüyor.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 7,0 yıl yeter.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %29,3 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 4,10 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 24,30 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 3,07 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Cari oran 50,82; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,00; borç yükü hafif.
- Son altı ayda S&P 500'ü 2,5 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %229,7 üstünde.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse sayısı artıyor. Büyümenin ne kadarının hisse başına kaldığına bak: geri alım mı var, yeni hisse ihracı mı?
- Bilanço 0 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP00:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için