TRMB Kural Kontrolü
Trimble Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 62,36 $
- Piyasa Değeri
- 14,5 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 8 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- KârlılıkKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- Sektörüne GöreKaldı
- MarjlarDikkat
- Cari OranDikkat
- +2 Daha
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar14,5 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar62,36 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar2,88 Mn AdetGeçti
Büyüme
2/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %11,0Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %12,0Geçti
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %11,0Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 0,30 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%3,7Dikkat
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı0,95Dikkat
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,29Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 13,4 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 25,3 PuanKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%30,1Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%26,1Dikkat
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %2,0Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok—Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
1/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 5,2 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 10Geçti
- 4Dikkat
- 3Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Son on iki ayda hisse başına − 0,30 $; şirket zarar ediyor.
- Son altı ayda S&P 500'ün 13,4 puan gerisinde kaldı.
- Son altı ayda sektörünün 25,3 puan gerisinde kaldı.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı %3,7.
- Cari oran 0,95; kısa vadeli borçlar dönen varlıklardan fazla.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %26,1 altında.
- Al önerilerinin payı üç ayda 5,2 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 14,5 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 62,36 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 2,88 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %11,0 büyüdü.
- Hisse başına kâr üç yıldır yılda ortalama + %12,0 büyüyor.
- Borç / özsermaye 0,29; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %30,1 üstünde.
- Hisse sayısı yılda − %2,0 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
Sıradaki Adımlar
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Bilanço 8 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP01:52 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için