ULTA Kural Kontrolü
Ulta Beauty Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 626,00 $
- Piyasa Değeri
- 26,8 Mr $
Önce Bayraklar
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiDikkat
Uyum PuanıÖncelikli İncele
Kuralların büyük çoğunluğunu geçiyor; araştırma listesinin başına alınabilir. Bu bir alım sinyali değil: hikâyeyi, değerlemeyi ve fiyatın ne kadar koştuğunu ayrıca tart.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar26,8 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar626,00 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar599 Bin AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %13,3Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %8,9Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %2,2Dikkat
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %8,9Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif27,45 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%12,5Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,35Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,13Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
2/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil—Veri Yok
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%41,1Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%12,4Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %4,6Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil0 FonVeri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+45Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 2,1 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 14Geçti
- 2Dikkat
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %8,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda + %2,2; %10'luk tabanın altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 26,8 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 626,00 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 599 Bin adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %13,3 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 27,45 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %12,5.
- Cari oran 1,35; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,13; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %41,1 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %12,4 altında.
- Hisse sayısı yılda − %4,6 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:51 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için