VPG Kural Kontrolü
Vishay Precision Group, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 60,71 $
- Piyasa Değeri
- 809 Mn $
- Sonraki Bilanço
- 7 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- LikiditeKaldı
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- Nakit PistiDikkat
- Piyasaya GöreDikkat
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %68 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · KaldıLikidite
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar809 Mn $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar60,71 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar487 Bin AdetKaldı
Büyüme
2/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %17,6Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %46,8Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %17,6Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif0,44 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%4,5Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı4,47Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,06Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit78,8 YılDikkat
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 5,1 PuanDikkat
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%108,8Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%60,0Kaldı
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %0,5Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+33Geçti
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 10Geçti
- 2Dikkat
- 3Kaldı
- 7Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- İşlem hacmi sığ: günde ortalama 487 Bin adet.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %46,8; %10'luk tabanın altında.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %60,0 altında.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 78,8 yıl yeter.
- Son altı ayda S&P 500'ün 5,1 puan gerisinde kaldı.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 809 Mn $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 60,71 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %17,6 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 0,44 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %4,5.
- Cari oran 4,47; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,06; borç yükü hafif.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %108,8 üstünde.
- Hisse sayısı yılda − %0,5 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
Sıradaki Adımlar
- İşlem hacmi düşük. Alım-satım farkı ve büyük emirlerin fiyatı oynatma riski var.
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- İleri F/K 106,3. Beklentinin büyük kısmı fiyatlanmış olabilir; değerlemeyi sektördeki benzerleriyle karşılaştır.
- Bilanço 7 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP14:36 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için