WAFD Kural Kontrolü
WaFd Inc kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 29,36 $
- Piyasa Değeri
- 2,17 Mr $
Önce Bayraklar
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- Çeyreklik EPS BüyümesiDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
Uyum PuanıKarışık Tablo
Güçlü ve zayıf yanlar dengede. Kalan kuralların neden geçmediği kararı belirler.
Kuralların %55 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar2,17 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar29,36 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar876 Bin AdetGeçti
Büyüme
3/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %4,9Dikkat
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %42,3Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %4,8Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %42,3Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif3,40 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%43,8Geçti
Finansal Sağlık
0/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı—Uygulanmaz
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı—Uygulanmaz
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Uygulanmaz
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 25,6 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%4,5Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%25,6Dikkat
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %6,1Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−37Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 7Geçti
- 2Dikkat
- 3Kaldı
- 10Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %4,8; %10'luk tabanın altında.
- Son altı ayda S&P 500'ün 25,6 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %4,5 üstünde.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %4,9 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %25,6 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 2,17 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 29,36 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 876 Bin adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %42,3 büyüdü.
- Son on iki ayda hisse başına 3,40 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %43,8.
- Hisse sayısı yılda − %6,1 değişti; ortaklık payı korunuyor.
Sıradaki Adımlar
- Fiyat dibinden yeni ayrılıyor. Trendin oturduğunu görmek için 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine kalıcı çıkışı izle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Banka ve sigortada cari oran, borç / özsermaye ve serbest nakit akışı işin doğası gereği farklı okunur; bu kurallar uygulanmaz.
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP27 Ekim 23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için