ACN Kural Kontrolü
Accenture PLC kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 235,94 $
- Piyasa Değeri
- 139 Mr $
Önce Bayraklar
- Hedef Fiyata PotansiyelKaldı
- Çeyreklik Satış BüyümesiDikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiDikkat
- Analist EğilimiDikkat
Uyum PuanıÖncelikli İncele
Kuralların büyük çoğunluğunu geçiyor; araştırma listesinin başına alınabilir. Bu bir alım sinyali değil: hikâyeyi, değerlemeyi ve fiyatın ne kadar koştuğunu ayrıca tart.
Kuralların %95 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar139 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar235,94 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar8,16 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %46,5Geçti
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %6,2Dikkat
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10+ %8,0Dikkat
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %6,2Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif13,55 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%15,4Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,43Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,32Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Geçti
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil+ 24,2 PuanGeçti
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil+ 12,3 PuanGeçti
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%99,7Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%18,9Geçti
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı− %2,4Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil—Veri Yok
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok+35Geçti
Katalizör Sinyalleri
3/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor− 3,1 PuanDikkat
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10− %14,8Kaldı
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 6072 / 100Geçti
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 17Geçti
- 3Dikkat
- 1Kaldı
- 1Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Ortalama hedef fiyata potansiyel − %14,8; sınırlı.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %6,2 değişti; %10'luk tabanın altında.
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda + %8,0; %10'luk tabanın altında.
- Al önerilerinin payı üç ayda 3,1 puan düştü.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 139 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 235,94 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 8,16 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %46,5 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 13,55 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %15,4.
- Cari oran 1,43; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,32; borç yükü hafif.
- Serbest nakit akışı pozitif; şirket kendi nakdini üretiyor.
- Son altı ayda S&P 500'ü 24,2 puan geride bıraktı.
- Son altı ayda sektörünü 12,3 puan geride bıraktı.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %99,7 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesine yakın; zirvenin %18,9 altında.
- Hisse sayısı yılda − %2,4 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Son altı ayda içeriden net alım var.
- Son bilanço analizinin skoru 72 / 100.
Sıradaki Adımlar
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP23:11 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için