SPCX Kural Kontrolü
Space Exploration Technologies Corp kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 149,86 $
- Piyasa Değeri
- 2,04 T $
Önce Bayraklar
- KârlılıkKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- MarjlarDikkat
- Sektörüne GöreDikkat
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkDikkat
Uyum Puanıİncelemeye Değer
Güçlü yanları ağır basıyor; zayıf yanların nedenini anlamak için incelemeye değer.
Kuralların %73 Kadarı Ölçüldü · Halkanın dilimleri kategoriler: boyu ağırlık, dolu kısmı puan.
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar2,04 T $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar149,86 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar99,3 Mn AdetGeçti
Büyüme
1/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10—Veri Yok
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %91,9Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10—Veri Yok
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %91,9Veri Yok
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif− 0,04 $Kaldı
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif−%3,1Dikkat
Finansal Sağlık
2/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı3,08Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı0,22Geçti
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit—Veri Yok
Fiyat Gücü
4/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 15,1 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil− 4,9 PuanDikkat
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%43,0Geçti
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%33,6Dikkat
Sahiplik
1/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı—Veri Yok
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil5 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok−1Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
3/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor+ 8,1 PuanGeçti
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10+ %62,9Geçti
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 6082 / 100Geçti
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 11Geçti
- 3Dikkat
- 2Kaldı
- 6Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Son on iki ayda hisse başına − 0,04 $; şirket zarar ediyor.
- Son altı ayda S&P 500'ün 15,1 puan gerisinde kaldı.
- Marjların en az biri negatif; faaliyet marjı −%3,1.
- Son altı ayda sektörünün 4,9 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %33,6 altında.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 2,04 T $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 149,86 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 99,3 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %91,9 büyüdü.
- Cari oran 3,08; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Borç / özsermaye 0,22; borç yükü hafif.
- Fiyat 52 haftalık dibinin %43,0 üstünde.
- Takip edilen ünlü fonlardan 5 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
- Al önerilerinin payı üç ayda 8,1 puan arttı.
- Ortalama hedef fiyata + %62,9 potansiyel var.
- Son bilanço analizinin skoru 82 / 100.
Sıradaki Adımlar
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- İleri F/K 121,6. Beklentinin büyük kısmı fiyatlanmış olabilir; değerlemeyi sektördeki benzerleriyle karşılaştır.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP18:25 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için